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陕西专员办国库管理制度改革试点资金支付审核办事指南

  一、文件依据
  (一)财政部 中国人民银行关于印发《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》的通知(财库[2002]28号)
  (二)财政部关于印发《财政部驻各地财政监察专员办事处财政国库管理制度改革试点资金支付审核管理暂行办法》的通知(财库[2003]45号)
  二、适用范围
  本办事指南适用于纳入国库集中支付范围的中央驻陕基层预算单位,向陕西专员办办理下列财政性资金的审核业务:
  (一)实行财政直接支付的工程采购支出、物品和服务采购支出;
  (二)实行财政直接拨付的专项资金的支付;
  (三)财政部规定的其他资金的支付。
  以上三款所指的财政性资金为财政预算内资金,纳入财政预算管理的政府性基金,纳入财政专户管理的预算外资金和法律、法规规定的其他财政性资金。
  三、应报送的材料
  申请国库资金集中支付的单位应向陕西专员办报送如下材料,并对所报送材料的真实性,完整性负责。
  (一)《中央预算单位财政直接支付申请书》;
  (二)单位年度预算,用款计划的明细预算;
  (三)购货合同或招标采购的中标供货合同,及相关的票证复印件(复印件上需加盖本单位的财务专用章),如有需要专员办可要求申请单位提供工程计量支付审签单等必要的单证;
  (四)支付预付工程款,需要提供预付工程款支付凭证,支付工程款,需要提供工程价款结算清单,支付设备、材料款,需要提供设备、材料采购清单;
  (五)实行财政直接拨付的工程项目,项目法人应当按照财政直接拨付的规定提供有关文件资料,包括《建设单位(项目法人)基建财务月(季)报表、监理月报》等;
  (六)在陕西省有省级主管单位或中央二级预算单位(特殊情况可延伸到四级)的,由其审核汇总报陕西专员办审核,在陕西没有主管单位的中央基层预算单位的用款申请直接报陕西专员办审核。
  四、操作规程
  对手续齐全符合规定的用款申请,陕西专员办应在三个工作日内签署审核意见。
  五、职能部门及联系方式
  职能部门:财政部驻陕西省财政监察专员办事处综合监管处
  联系电话:029-87624575

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