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陕西专员办中央基层预算单位银行帐户开立、备案、年检办事指南

  一、文件依据
  (一)财政部 中国人民银行 监察部 审计署关于印发《中央预算单位银行账户管理暂行办法》的通知(财库[2002]48号)(以下简称《办法》)
  (二)财政部 中国人民银行关于执行《中央预算单位银行账户管理暂行办法》的补充通知(财库[2004]1号)(以下简称《补充通知》)
  二、适用范围
  驻陕中央各部门所属行政事业单位,中央财政预算单列的企业集团总公司所属的事业单位,政企合一等中央单位,与中央预算单位存在代管或挂靠关系的学会、协会、研究会、基金会、各种中心等社团组织(以下简称驻陕中央预算单位)。
  三、申报类别
  (一)开立审批
  驻陕中央预算单位具有以下情形,应报财政部驻陕西省专员办进行开立审批:
  1、尚未办理银行账户审批的驻陕中央预算单位,对拟保留的所有银行账户;
  2、新开立银行账户的;
  3、确需延长银行账户使用期的;
  4、确因特殊需要变更开户银行的。
  (二)帐户备案
  驻陕中央预算单位银行账户具有以下情形,应报财政部驻陕西省专员办备案:
  1、确因业务需要开设贷款转存款账户、保证金账户、定期存款账户的;
  2、财政审批后开立的银行账户;
  3、撤销银行账户的;
  4、变更银行账户的;
  5、驻陕中央预算单位变更名称,但不改变开户银行及账号的;
  6、驻陕中央预算单位的主要负责人或法定代表、地址及其他开户资料变更的;
  7、因开户银行原因变更银行账号,但不改变开户银行的;
  8、其他按规定不需报经财政部门审批的变更事项。
  (三)帐户年检
  驻陕中央预算单位每年1月31日前,应将本单位截至上年12月31日所开立的所有银行账户报财政部陕西省专员办进行年检。
  四、申报资料
  (一)开立申请资料
  申请开立银行账户的中央预算单位应按下列要求向财政部陕西省专员办报送申报资料,并对所报材料的真实性、完整性负责。
  1、开立银行账户申请报告
  除了应详细说明《暂行办法》第十五条中所要求的内容外,还应包括单位地址、邮编、单位负责人、联系人、联系电话等内容。
  2、《中央基层预算单位开立银行账户申请表》
  应加盖单位公章、单位负责人签章、经办人签章,附数据软盘。
  3、开户的相关证明材料,应按《暂行办法》第十五条的要求提供。
  4、一级预算单位或者一级预算单位规定的主管单位对本单位申请签署的审核意见。由一级预算单位规定的主管单位签署审核意见的,还应提供一级预算单位指定其为主管单位的授权证明。
  (二)帐户备案材料
  《中央预算单位银行账户备案表》,加盖单位公章、单位负责人签章、经办人签章。附数据软盘
  (三)帐户年检材料
  《XXXX年度中央预算单位银行账户年检表》,加盖单位公章、单位负责人签章、经办人签章,附数据软盘。
  五、办事程序
  非系统性驻陕中央预算单位的银行账户开立申请、备案、年检,直接报送财政部驻陕西省专员办办理。
  系统性驻陕中央预算单位的银行账户开立申请、备案、年检,先由省级主管部门(单位)负责汇总所属下级单位年检资料,再报送财政部驻陕西省专员办办理。
  陕西专员办对报送手续完备、符合政策规定的驻陕单位开立申请,按《办法》规定在3个工作日内审核批复。备案审核3个工作日内处理完毕,账户年检在每年4月30日前处理完毕,并下发年检结论。
  六、职能部门及联系方式
  财政部驻陕西省财政监察专员办事处综合监管处
  地址:西安市甜水井2号
  邮编:710002
  联系电话:029-87624575  
   附注:中央预算单位银行账户管理系统(预算单位版)软件可在财政部网站www.mof.gov.cn;或大正软件公司网站:www.dz365.com 密码:ab123456789 下载。

附件下载:
1.中央预算单位银行账户年检申请表.xls
2.中央基层预算单位开立银行帐户申请表.xls
3.中央预算单位银行账户备案表.xls
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